Option trading open intresse

Vad är öppen ränta. Definitionen av öppen ränta som det gäller i options trading är väldigt enkelt det s nummer som visar hur mycket nuvarande positioner av optionsavtal är. Ju högre öppet intresse av ett kontrakt, desto mer öppna positioner finns det för det Det är helt enkelt det antal optioner som finns i existensen. Öppet intresse kan mätas i stor skala för att visa det totala antalet öppna alternativ på en viss underliggande säkerhet, eller mer exakt kan det mätas med numret av en viss typ Med ett specifikt slagkurs Ett öppet intresse för ett alternativ är något som du kanske vill överväga innan du går in eller lämnar en viss handelsposition, så du borde verkligen förstå vad det är på. På den här sidan förklarar vi följande. Varför Open Interest är inskriven. Hur Open Interest Works. Using Open Interest i Options Trading. Section Innehåll Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Revi ew Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Varför Open Interest är Inspelat. När ett företag blir noterat på en börs utfärdar de ett fast antal aktier till försäljning. Även om de senare kan utfärda fler aktier eller köpa tillbaka ett nummer av utgivna aktier och sedan avlägsna dem från marknaden vid varje tillfälle finns det ett fast antal aktier i existens Detsamma gäller inte optioner utan det finns inget minimum eller maximalt antal kontrakt som kan skrivas för något särskilt underliggande Tillgång kommer det i huvudsak att finnas så många kontrakt som finns för att tillgodose efterfrågan på marknaden. Det faktiska antalet optionsavtal måste spåras så att det finns en formell registrering av hur många av dem som finns när som helst , och det är här öppet intresse kommer in. Hur öppet ränta fungerar. När du köper eller säljer aktier handlar du dem med en annan part och antalet bestånd som existerar förändras inte. De överförs helt enkelt Från en part till den andra Men med alternativkontrakt behöver samma teori inte nödvändigtvis. Det finns två olika order du kan placera när du köper köpoptioner för att öppna och köpa för att stänga. Det finns också två olika order du kan placera när du säljer dem sälja för att öppna och sälja för att stänga När du öppnar en ny position genom att placera ett köp för att öppna order behöver du inte köpa kontrakt som redan existerar från en part som äger dem, du kan köpa nya avtal som skrivs av säljaren. På grund av detta, när du öppnar en ny position kan antalet kontrakt som existerar öka vilket innebär att deras öppna intresse kommer att gå upp. Om du därefter stänger den positionen genom att sälja till nära order kan de säljas tillbaka till författaren och därför upphör att existera Detta skulle få det öppna intresset att gå ner. När du lägger en försäljning till öppen ordning skriver du nya optionsavtal som ska säljas så den öppna räntan skulle gå upp. Om du senare valde att placera en Köp för att stänga order på samma kontrakt, skulle du stänga din position genom att köpa tillbaka dem och det skulle gå ner. Som du kan se kan antalet optioner som existerar variera beroende på vad handlar som görs men i alla given dag kan det öppna intresset för ett optionsavtal fluktuera ganska dramatiskt. Det beräknas i slutet av varje dag snarare än i realtid, så när du ser det citerade skulle det vara korrekt fram till slutet av föregående handelsdag. Användning av Open Intresset för Options Trading. Ett antal optionshandlare gör misstaget att ignorera öppen ränta, förutsatt att det verkligen inte är relevant. Omvänt, ett antal handlare övervärderar betydelsen av det, och tror att det är den enda indikatorn för likviditeten hos Kontrakt Sannan är faktiskt någonstans i mitten Det är säkert relevant, men det är bara en av tre likviditetsindikatorer. Likviditeten hos optionsavtal är väldigt viktigt för handlare Likviditet ger dig en uppfattning om hur easil Y specifika alternativ kan köpas och säljas till marknadspriset Mycket likvida är i allmänhet lätta att köpa och sälja, och order kommer att fyllas snabbt. De med låg likviditet är å andra sidan nödvändigtvis så lätta att handla. Ideellt vill du Att handla med hög likviditet för att säkerställa att du kan komma in och lämna positioner relativt enkelt. Optioner som har hög öppen ränta tenderar också att ha hög likviditet, men som nämnts ovan finns det andra faktorer att överväga för de andra faktorer är handelsvolymen av ett alternativ och dess budfrågestridning. Hög handelsvolym av ett alternativ tyder generellt på hög likviditet. Ab små bud gör också. Endast genom att titta på alla relevanta kriterier är det möjligt att få en rimligt noggrann uppfattning om hur man bestämmer hur flytande ett optionsavtal är. Kopyright 2017 - All Right Reserved. What är Open Interest. Open Interest är det totala antal utestående kontrakt som innehas av marknadsaktörer i slutet av d ay. Det kan också definieras som det totala antalet terminsavtal eller optionsavtal som ännu inte har utövats kvadrerats, utgått eller uppfyllts genom leverans. Öppet intresse gäller främst futuresmarknaden. Öppna ränta eller det totala antalet öppna Kontrakt på säkerhet används ofta för att bekräfta trender och trendåterkallelser för terminer och optionsavtal. Öppen ränta mäter pengaflödet i terminsmarknaden För varje säljare av ett terminsavtal måste det finnas en köpare av det kontraktet Således är en säljare och En köpare kombinerar för att skapa endast ett kontrakt. Därför, för att bestämma det totala öppna intresset för en viss marknad behöver vi bara veta totalerna från en sida eller den andra, köpare eller säljare, inte summan av båda. Den öppna räntepositionen som rapporteras varje dag representerar ökningen eller minskningen av antalet kontrakt för den dagen och det visas som ett positivt eller negativt tal. Hur man beräknar öppen ränta Varje handel som slutförts på börsen har en N påverkar nivån på öppen ränta för den dagen. Till exempel, om båda parterna i handeln initierar en ny position, en ny köpare och en ny säljare, kommer den öppna räntan att öka med ett kontrakt. Om båda handlarna stänger en befintlig eller Gammal position en gammal köpare och en gammal säljare öppen ränta kommer att minska med ett kontrakt. Den tredje och sista möjligheten är en gammal näringsidkare som lämnar sin position till en ny näringsidkare en gammal köpare säljer till en ny köpare. I det här fallet kommer den öppna räntan inte förändringar. Fördelarna med att övervaka öppet intresse Genom att övervaka förändringarna i de öppna räntefigurerna i slutet av varje handelsdag kan vissa slutsatser om dagens verksamhet dras. Ökad öppen ränta innebär att nya pengar strömmar in på marknaden. Resultatet kommer att vara att den nuvarande trenden upp, ner eller sidledes kommer att fortsätta. Att avgränsa öppen ränta innebär att marknaden likviderar och innebär att den rådande prisutvecklingen slutar. En kunskap om öppen ränta Kan vara användbar mot slutet av stora marknadsförflyttningar. En utjämning av öppen ränta efter en långvarig prisförskott är ofta en tidig varning för slutet på en upptrending eller tjurmarknad. Öppen ränta - En bekräftande indikator En ökning av öppen ränta tillsammans med En ökning av priset sägs bekräfta en uppåtgående trend. På liknande sätt bekräftar en ökning av öppet intresse tillsammans med en prisnedgång en nedåtgående trend. En ökning eller minskning av priserna medan öppen ränta förblir platt eller minskande kan indikera en eventuell trendomvandling. Relationen mellan den rådande prisutvecklingen och den öppna räntan kan sammanfattas enligt följande tabell. Förutsättningar Handelsvolym och öppen ränta. Prisrörelser i optionsmarknaden beror på beslut från miljoner handlare Men det finns ett antal användbara statistik förutom prisförändringar som berättar du vad de andra marknadsaktörerna gör Här tittar vi närmare på två faktorer som du bör tänka på när du handlar alternativ dagligen t volymen och öppen ränta. Mer från Investopedia. Daily Trading Volymen Volymen Volymen ger dig viktig inblick i styrkan i den nuvarande marknadsriktningen för optionens underliggande lager Volymen eller marknadens bredd mäts i aktier och berättar hur meningsfullt Prisrörelsen på marknaden är. Håll i åtanke att handelsvolymen är relativ och måste jämföras med den genomsnittliga dagliga volymen av aktien i fråga. En stor procentuell prisförändring åtföljd av större än normal volym är en tydlig indikation på marknadsstyrka i Ändringens riktning Men stora procentuella prisökningar åtföljda av små handelsvolymer är mindre benägna att indikera en marknadsriktning. De kan faktiskt indikera att en reversering är sannolikt på kort sikt. Betydelsen av öppen ränta Öppen ränta är ett begrepp alla alternativ handlare behöver förstå Även om det alltid är en av datafälten på de flesta alternativ citat visar - tillsammans med bud pris, fråga pris, volym Och underförstådd volatilitet - många näringsidkare ignorerar öppet intresse Men medan det kan vara mindre viktigt än alternativets pris eller till och med nuvarande volym, ger öppet intresse användbar information som bör beaktas vid inmatning av en alternativposition. Först, låt oss titta på exakt vad öppet intresse representerar Till skillnad från aktiehandel där det finns ett fast antal aktier som kan handlas kan optionshandel innebära att ett nytt optionsavtal bildas när en handel placeras. Öppna räntan kommer att berätta det totala antalet optionsavtal som för närvarande är öppet - med andra ord avtal som har handlats men ännu inte likviderats av antingen en motstridig handel eller en övning eller uppdrag. T ex säger vi att vi tittar på Microsoft och öppen ränta berättar att det har funnits 81.700 alternativ för 27 mars 5 alternativ för samtal Du kanske undrar om det numret avser alternativ som köpts eller sålts Svaret är att du inte har någon möjlighet att veta säkert. När du köper eller säljer ett alternativ, är transaktionen n eeds att ange som antingen en öppning eller en avslutande transaktion Om du köper 10 av Microsoft 27 mars 5 samtal köper du samtalen för att öppna Det köpet lägger till 10 till den öppna räntan Om du ville komma ur positionen , Skulle du sälja samma alternativ för att stänga och öppna räntan skulle då falla med 10.Sälj ett alternativ kan också lägga till det öppna intresset Om du ägde 1000 aktier i Microsoft och ville göra ett täckt samtal genom att sälja 10 den 27 mars 5 samtal kommer du att gå in i en försäljning som ska öppnas Eftersom det är en öppet transaktion, skulle det lägga till 10 till det öppna intresset Om du senare ville återköpa alternativen skulle du ange en transaktion för att köpa för att stänga. Öppna ränta skulle då minska med 10 . Det blir lite mer komplicerat om alternativen du handlar inte skapas av transaktionen, men i stället tas den andra sidan av någon som gör en avslutande transaktion. Om du till exempel köper 10 av Microsoft 27 mars 5 samtal för att öppna, Och du matchas Med någon som säljer 10 av Microsoft 27 mars 5 samtal för att stänga kommer det totala öppna räntetalet inte att ändras. Så när man tittar på det totala öppna intresset för ett alternativ finns det inget sätt att veta om alternativen var köpte eller sålda - vilket är förmodligen varför många alternativa handlare ignorerar öppen ränta helt och hållet. Men du bör inte anta att den öppna räntan inte ger någon viktig information. Ett sätt att använda öppet intresse är att titta på det i förhållande till volymen av kontrakt som handlas när Volymen överstiger det befintliga öppna räntan på en viss dag, vilket tyder på att handeln med det alternativet var ovanligt högt den dagen. Med öppen ränta kan du bestämma om det finns ovanligt hög eller låg volym för ett visst alternativ. Openintresse ger dig också viktig information om likviditeten hos ett alternativ Om det inte finns något öppet intresse för ett alternativ finns det ingen sekundärmarknad för det alternativet När alternativen har stor öppen ränta betyder det att de har en stort antal köpare och säljare och en aktiv sekundärmarknad ökar oddsen för att få optionsorder fyllda till bra priser. Allt annat lika mycket desto större är det öppna intresset, desto lättare blir det att handla det alternativet på ett rimligt sätt Spridning mellan bud och fråga. Konklusion Trading uppstår inte i ett vakuum Indikatorer och rapporter som visar dig vilka andra marknadsaktörer gör kan vara ett värdefullt tillägg till ditt handelssystem. Daglig handel och öppen ränta kan användas för att hitta handelsideer du kan annars förbise dessa indikatorer är också användbara för att säkerställa att alternativen du handlar är flytande, så att du enkelt kan komma in och ut ur en handel, samt se till att du får bästa möjliga pris. real-time efter timmar pre-market news. Flash Quote Summary Citat Interactive Charts Default Setting. Observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på Om du vid något tillfälle är intresserad av att återgå till vår standard inställningar, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem när du ändrar standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quote Search. Det här är nu ditt standardmål sida om du inte ändrar din konfiguration igen eller raderar dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annonsblokkerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att Vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta oss från oss.